ARAG - Settore Tesoreria

Mission

Programmare e gestire il fabbisogno di cassa e i rapporti con l’Istituto Cassiere.

Principali attività

• Programmazione e gestione del fabbisogno di cassa in relazione alle esigenze del conto unico di Tesoreria (controllo della liquidità, programmazione e gestione flussi di entrata e di spesa, verifica di cassa, controllo quadrature, monitoraggio del consumo di fabbisogno).
• Coordinamento e cura degli adempimenti SIOPE.
• Gestione rapporti con MUR e MEF, comunicazioni periodiche verso la Ragioneria Generale dello Stato.
• Coordinamento dell’attività di tempestiva e corretta regolarizzazione dei provvisori di entrata e di spesa per tutte le strutture di Ateneo, inclusa la verifica della copertura per i versamenti tramite interfaccia web dei pagamenti con modelli F23 e F24.
• Monitoraggio periodico sulla corretta esecuzione e conclusione del ciclo attivo e passivo.
• Gestione dei rapporti con l’Istituto Cassiere e promozione delle forme di accesso a nuovi strumenti di finanziamento.
• Gestione portafoglio titoli.
• Cura e coordinamento del processo relativo al Mandato Informatico (validazione richieste di abilitazioni e raccolta dei documenti necessari).