Argomenti di tesi proposti dal docente.
Distribuzione normale e rendimenti finanziari
Effetti di calendario nei mercati azionari
Il size effect nel mercato azionario italiano
Attività finanziarie delle famiglie e scelte di portafoglio
Gli investimenti finanziari delle famiglie italiane
Entrata ed uscita dal paniere FTSE MIB e dinamiche dei rendimenti azionari
Azioni e titoli di stato: un'analisi comparata della redditività
Effetti ESG sul rischio e il rendimento nei mercati azionari
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea Magistrale
- Costruzione Dinamica di Portafogli Attraverso il Factor Investing e i Cicli Economici: Una Strategia Long-Short per un'Allocazione Ottimizzata
- Efficient market hypothesis nei mercati finanziari europei
- fondi comuni di investimento tradizionali ed esg: confronto ed analisi della redditivita'
- I fattori ESG e il loro impatto sulle performance azionarie
- L’impatto dei fattori ESG sul rischio idiosincratico:
un’analisi empirica nel mercato europeo
- L’Impatto dei fattori ESG sulla frontiera efficiente: analisi comparativa tra il mercato europeo, americano ed asiatico
- L’impatto dell'alfabetizzazione finanziaria sulle scelte di investimento degli italiani
- L'effetto intervallo nella misura del rischio sistematico: evidenza empirica nel mercato azionario italiano
- L'impatto del cambiamento dei rating ESG sui rendimenti finanziari: un'analisi empirica
- L'impatto dell'alfabetizzazione finanziaria su fragilità, sovraindebitamento e partecipazione ai mercati: un'analisi empirica
- Size effect nel mercato italiano
analisi dell’anomalia dimensionale nel mercato azionario italiano
