ARAG - Settore Tesoreria

Carlotta De Flumeri

Responsabile

Osvaldo Proietti

Vice Responsabile

Mission

Programmare e gestire il fabbisogno di cassa e i rapporti con l’Istituto Cassiere

 

Principali attività

  • Programmazione e gestione del fabbisogno di cassa in relazione alle esigenze del conto unico di Tesoreria (controllo della liquidità, programmazione e gestione flussi di entrata e di spesa, verifica di cassa, controllo quadrature, monitoraggio del consumo di fabbisogno);
  • Coordinamento e cura degli adempimenti SIOPE;
  • Gestione rapporti con MIUR e MEF, comunicazioni periodiche verso la Ragioneria Generale dello Stato;
  • Coordinamento dell’attività di tempestiva e corretta regolarizzazione dei provvisori di entrata e di spesa per tutte le strutture di Ateneo, inclusa la verifica della copertura per i versamenti tramite interfaccia web dei pagamenti con modelli F23 e F24;
  • Monitoraggio periodico sulla corretta esecuzione e conclusione del ciclo attivo e passivo;
  • Gestione dei rapporti con l’Istituto Cassiere e promozione delle forme di accesso a nuovi strumenti di finanziamento;
  • Gestione portafoglio titoli;
  • Cura e coordinamento del processo relativo al Mandato Informatico (validazione richieste di abilitazioni e raccolta dei documenti necessari).